2024年11月29日現在の本投資法人の借入にかかる状況は、以下のとおりです。

（注1）

変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により支払金利は実質的に固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。

（注2）

基準金利は、全銀協1ヵ月日本円TIBORとなります。

（注3）

基準金利は、全銀協3ヵ月日本円TIBORとなります。
全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。

（注4）

返済期限については、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

（注5）

全て無担保・無保証、期限一括返済による借入です。