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森ヒルズリート投資法人 証券コード:3234

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【H1】有利子負債一覧

借入金

借入金(長期)

2017年8月1日現在の本投資法人の借入にかかる状況は、以下のとおりです。

借入先 借入総額 利率 借入日 返済期限 摘要
長期借入金
期間
5年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
みずほ信託銀行株式会社
100億円 0.84210%
(注1)
2013年
3月29日
2018年
3月31日
無担保
無保証
期間
5年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
105億円 0.77600%
(注2)
2013年
9月30日
2018年
9月30日
無担保
無保証
期間
4年
農林中央金庫
株式会社広島銀行
株式会社大分銀行
26億円 0.28000%
(注3)
2013年
11月29日
2017年
11月30日
無担保
無保証
期間
5年
6ヶ月
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
10億円 0.33000%
(注4)
2013年
11月29日
2019年
5月31日
無担保
無保証
期間
6年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
株式会社新生銀行
114億円 0.38000%
(注5)
2013年
11月29日
2019年
11月30日
無担保
無保証
期間
5年
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
農林中央金庫
株式会社福岡銀行
110億円 0.28000%
(注3)
2014年
5月30日
2019年
5月31日
無担保
無保証
期間
6年
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
20.22億円 0.33000%
(注4)
2014年
5月30日
2020年
5月31日
無担保
無保証
 期間
5年
10ヶ月
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
50億円   0.33000%
(注4)
2014年
8月1日
 2020年
5月31日
無担保
無保証
 期間
5年
株式会社あおぞら銀行 20億円   0.28000%
(注3)
2014年
8月29日
 2019年
8月31日
無担保
無保証
 期間
5年
株式会社りそな銀行 25億円   0.28000%
(注3)
2014年
8月29日
 2019年
8月31日
無担保
無保証
 期間
6年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
60億円   0.62415%
(注6)
2014年
11月28日
 2020年
11月30日
無担保
無保証
 期間
7年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
65億円   0.75350%
(注7)
2014年
11月28日
 2021年
11月30日
無担保
無保証
期間
8年
株式会社日本政策投資銀行 17億円 0.79625% 2015年
3月27日
2023年
3月27日
無担保
無保証
期間
6年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
65億円 0.57300%
(注8)
2015年
5月29日
2021年
5月31日
無担保
無保証
期間
7年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
65億円 0.70200%
(注8)
2015年
5月29日
2022年
5月31日
無担保
無保証
期間
6年
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
60億円 0.49320%
(注9)
2015年
8月31日
2021年
8月31日
無担保
無保証
期間
8年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
25億円 0.65290%
(注10)
2015年
9月16日
2023年
8月31日
無担保
無保証
期間
7年
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
32億円 0.49800%
(注11)
2015年
11月30日
2022年
11月30日
無担保
無保証
期間
8年
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
63億円 0.61550%
(注12)
2015年
11月30日
2023年
11月30日
無担保
無保証
期間
7年
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
株式会社広島銀行
みずほ信託銀行株式会社
75億円 0.23000%
(注13)
2016年
3月31日
2023年
3月31日
無担保
無保証
期間
8年
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行
71億円 0.28000%
(注3)
2016年
3月31日
2024年
3月31日
無担保
無保証
期間
9年
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
72億円 0.28000%
(注3)
2016年
3月31日
2025年
3月31日
無担保
無保証
期間
6年
6ヶ月
信金中央金庫 10億円 0.17946%
2016年
3月31日
2022年
9月30日
無担保
無保証
期間
7年
農林中央金庫 5億円 0.18000%
(注16)
2017年
8月1日
2024年
7月31日
無担保
無保証
期間
8年
株式会社三井住友銀行 11億円 0.23000%
(注13)
2017年
8月1日
2025年
7月31日
無担保
無保証
期間
9年
三井住友信託銀行株式会社 10億円 0.23000%
(注13)
2017年
8月1日
2026年
7月31日
無担保
無保証
期間
9年
株式会社福岡銀行 5億円 0.23000%
(注13)
2017年
8月1日
2026年
7月31日
無担保
無保証
期間
10年
株式会社りそな銀行 5億円 0.28000%
(注3)
2017年
8月1日
2027年
7月31日
無担保
無保証
期間
11年
三井住友信託銀行株式会社 20億円 0.28000%
(注3)
2017年
8月1日
2028年
7月31日
無担保
無保証
期間
12年
株式会社みずほ銀行 11億円 0.33000%
(注4)
2017年
8月1日
2029年
7月31日
無担保
無保証
期間
12年
みずほ信託銀行株式会社 5億円 0.33000%
(注4)
2017年
8月1日
2029年
7月31日
無担保
無保証
合計 1,332.22億円  
(注1)
本投資法人は、変動金利による借入金額100億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2013年3月29日を取引開始日として三井住友信託銀行株式会社との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注2)
本投資法人は、変動金利による借入金額105億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2013年9月30日を取引開始日として株式会社あおぞら銀行との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注3)
適用利率は、基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR(注14))+0.25%です。
(注4)
適用利率は、基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR(注14))+0.30%です。
(注5)
適用利率は、基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR(注14))+0.35%です。
(注6)
本投資法人は、変動金利による借入金額60億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2014年11月28日を取引開始日として三井住友信託株式会社との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注7)
本投資法人は、変動金利による借入金額65億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2014年11月28日を取引開始日として三井住友信託銀行株式会社との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注8)
本投資法人は、変動金利による借入金額65億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2015年5月29日を取引開始日として三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注9)
本投資法人は、変動金利による借入金額60億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2015年8月31日を取引開始日として株式会社みずほ銀行との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注10)
本投資法人は、変動金利による借入金額25億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2015年9月16日を取引開始日として株式会社みずほ銀行との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注11)
本投資法人は、変動金利による借入金額32億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2015年11月30日を取引開始日として株式会社新生銀行との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注12)
本投資法人は、変動金利による借入金額63億円を想定元本とした金利スワップ契約を、2015年11月30日を取引開始日として株式会社新生銀行との間で締結しており、本利率はそれによって固定化された実質的な支払金利です。
(注13)
適用利率は、基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR(注14))+0.20%です。
(注14)
全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照ください。
(注15)
返済期限については、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注16)
適用利率は、基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR(注14))+0.15%です。

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